라오어의 미국주식무한매수법

 

예전에 유튜브에서도 보고 정리한 적 있었는데... 이번에 다시 책을 읽어보게 되었고, 책을 읽으면서 하이라이트 했던 부분을 정리했습니다.

 

해당 카페에 들어가보니 책이 나오고 새로운 버전이 많이 나왔더군요..  책보다 훨씬 복잡해져서, 공부를 좀 해야 할 것 같습니다.   

책대로 하면 효과가 많이 떨어지는지, 아니면 약간의 차이인데 보다 완벽하게 하기 위해서 변경한 건지 모르겠는데..... 어쨌든 책 내용 중 중요한 내용은 다음과 같습니다. 

---

무한매수법은 변동성이 큰 ‘3배 레버리지 ETF’ 상품을 매매하는 방법이다

 

 

무한매수법 원칙

 

① 원금을 40분할로 나누고 절대로 다른 곳에 사용하지 않는다

 

② 하루 매수시도액으로 최소 2주를 살 수 있는 종목을 선정한다.

 

③ 여러 종목을 할 경우 종목마다 원금을 분리하고 절대 섞지 않는다

 

매수는 매일매일 걸어 둔다 

 ① 첫 번째 매수는 장중 아무 시간에 ‘한 주’를 매수한다

 

② 두 번째 매수부터는 LOC매수로 매일 매수한다.

하루 매수시도액의 절반은 현재 평단가로 매수주문을 걸고, 나머지 절반은 LOC매수로 시중가보다 10~15% 위쯤에 걸고 잠을 잔다. 하루 매수시도액을 1회차라고 했을 때, 0.5회차는 평단가보다 높아도 반드시 매수하고, 0.5회차는 평단가 아래에서 매수하려고 의도한 것이다. 실제로 종가가 평단가보다 낮을 경우 1회차가 모두 매수된다. 이를 각각 ‘LOC평단매수’, ‘LOC큰수매수’라고 지칭하겠다
김개미 씨가 보유한 NAIL의 평균 매수단가는 60달러이다. LOC평단매수로 60달러로 지정해서 2개를 매수주문하고 LOC큰수매수로 70달러로 지정해서 2개를 매수 걸고 잤다. 아침에 일어나보니 NAIL의 종가가 58달러라서, 4개가 모두 매수되었다. 다음 날은 NAIL의 종가가 62달러여서 LOC큰수매수만 적용되어 2개만 매수되었다.

 

③ 만약 장중 가격이 이미 내 평단가보다 낮을 경우 장중에 1회 분량을 모두 실시간 매수해도 된다

 

④ LOC매수든, 장중 매수든 매일 1회차씩 매수시도한다.

 

⑤ 주가가 매우 하락하거나 상승하는 경우 개수가 변할 수 있다.

 

(예전 동영상 정리해 둔 것을 보니 들어가자 마자 손해나는 것을 조금이라도 막기 위해 rsi가 50~60 정도일 때 제일 처음 매수를 시작한다고 되어 있었는데... 책에는 그러한 내용이 없네요.. 나중에 이 매매법을 시도할 때 참고해야 할 것 같습니다.)

 

매도도 매일매일 걸어둔다  매도는 지정가매도로 매일 걸어두면 된다. 

매일 현재 내 평단 대비 10% 높은 수익지점에 보유 주식 모두 지정가 매도를 걸고 다른 할 일을 한다

LOC큰수매수가 평단가보다 10~15% 높은 가격으로 설정했고, 평단가보다 10% 높은 가격에 보유한 주식을 지정가매도로 걸어두었기 때문에 ‘매도 당한 날’에는 LOC큰수매수가 동시에 발생한다. 그러면 다음날부터 LOC큰수매수된 것을 내 평단가로 삼고 계속해서 무한매수를 이어나가면 된다. 즉, 0.5회차부터 시작하는 셈이다.

 

상황① 원금소진 후 수익률이 -10~+10%일 때  필자는 무한매수법의 목표 수익률인 10%가 되면 보유한 모든 주식이 매도되도록 주문을 설정하라고 말한 바 있다. 우선 원금을 소진했을 때 10%의 수익권에 달하지 않더라도 수익권이면 모두 매도하는 것을 권한다

 

상황② 원금소진 후 10% 이상 손해일 때

ⓐ 기존 FNGU 투자계좌는 일단 40회차가 소진된 채로, 매수도 매도도 하지 않고 정지한다.  ⓑ 새로운 계좌를 개설하여 FNGU를 1회차 매수부터 다시 시작하여 무한매수법을 이어간다.  ⓒ 새로운 계좌에서 무한매수법 규칙대로 +10% 매도수익이 발생하면, 기존계좌의 FNGU를 그 수익금만큼 손해금이 나오게 매도한다. 예를 들어 새 계좌에서 FNGU 수익이 100달러일 경우, 기존 계좌에서 FNGU 손해가 100달러가 될 만큼을 매도한다. 

 

필자는 무한매수법을 활용할 수 있는 미국주식 종목들 FNGU, SOXL, LABU, NAIL, TQQQ, TNA, MIDU, DPST, TPOR, DFEN 등에 대한 과거 데이터를 바탕으로 백테스트를 시행했다

 

FNGU는 미국을 대표하는 기술주들과 몇몇 성장주들로 구성되어 있는 ETN 상품이다. 트위터, 테슬라, 애플, 페이스북, 구글의 지주사인 알파벳, 알리바바, 넷플릭스, 아마존, 바이두, 엔비디아 등 우리가 너무나도 잘 알고 있는 회사들이 주종목으로 구성되어 있다.

NAIL은 2015년에 출시한 3배 레버리지 ETF 상품으로 주택, 건설 용품과 관련된 종목이다.

① DFEN: 보잉, 록히드마틴 등 미국 항공회사 관련 ETF  ② FAS : 버크셔해서웨이, JP모건 등 미국 대표 금융회사 관련 ETF  ③ FNGU : 테슬라, 트위터, 애플, 페이스북 등 미국 대표 8개 기업 + 중국의 대표 2개 기업  ④ LABU : 알렉시온 등 미국의 대표 바이오회사 관련 ETF  ⑤ MIDU : 미국 중형주 모음 ETF  ⑥ NAIL : D.R. 호른, 레나 등 미국 대표 주택건설회사 관련 ETF  ⑦ RETL : 매그나이트 등 미국 대표 소매유통회사 관련 ETF  ⑧ SOXL : 인텔, 엔비디아, 브로드컴 등 미국 대표 반도체회사 관련 ETF  ⑨ TECL : 애플, 마이크로소프트 등 미국 대표 IT기업 관련 ETF  ⑩ TNA : 러셀 2000지수 기반 미국 소형주 2000개 회사 모음 ETF  ⑪ TPOR : 페덱스, 유니온퍼시픽 등 미국 다우존스 운송회사 관련 ETF  ⑫ TQQQ : 나스닥 상위 100개 기업 모음 ETF  ⑬ UPRO : 미국 대표기업 S&P500지수를 추종하는 ETF  ⑭ WANT : 미국 필수 소비재회사 관련 ETF  ⑮ WEBL : 다우존스 인터넷회사 관련 ETF

 

필자가 변동성과 장기우상향 성향 그리고 무한매수법 백테스트를 통해 추천하는 핵심 종목들은 다음과 같다. ABC 순서로 소개하자면 FNGU, NAIL, SOXL, TECL, TQQQ 등이다

 

그러나 필자는 기본적으로 동시에 여러 종목에 무한매수법으로 투자하기를 추천한다. 한 종목의 수익률이 떨어지더라도 다른 종목이 보완해주는 헷지 효과를 누릴 수 있기 때문이다. 무한매수법으로 여러 종목에 투자하려면 ETF 종목들 사이의 상관관계(Correlation)를 파악할 필요가 있다(상관 관계에 대한 표가 있는데 캡쳐가 되지 않네요..)

 

무한매수법을 실행하는데 있어 반드시 피해야 할 종목이 있다.  첫 번째는 오일류 ETF다. 오일류 종목으론 대표적으로 NRGU, GUSH 등이 있다.

두 번째는 VIX류 ETF, 인버스류 ETF다.

반드시 피해야 할 정도는 아니지만 무한매수법을 하기에 주의해야 할 종목들도 있다. 바로 이머징 마켓 관련 ETF다. 미국주식 시장에는 YINN(중국), KORU(한국), INDL(인도) 등 신흥국과 관련된 ETF가 각각 있고, EDC라는 신흥국 지수 전체를 추종하는 ETF가 있다

 

 [재테크 관련] - 재테크 목차